Comment puis-je créer un dépôt dans le service FlexiDépôt BMO?

Pour créer un dépôt, vous devez suivre les étapes suivantes :

1. Saisie
2. Correction (facultatif)
3. Solde
4. Vérification

Étape 1 : Saisie

1. Dans la plateforme Services bancaires en ligne pour entreprises, sélectionnez l’onglet Paiements et créances.
2. Sous « FlexiDépôt », sélectionnez service FlexiDépôt BMO.
3. Sélectionnez Dépôts.
4. Sous « Créer un dépôt », choisissez un Compte principal ou entrez le numéro de compte.
5. Entrez le montant total de tous les chèques dans Total de contrôle du dépôt.
6. Lorsque l’écran « Saisie d’articles » s’affiche, chargez les chèques dans le numériseur et cliquez sur Lancer. Les articles alimenteront automatiquement le numériseur et seront ajoutés au dépôt.
7. Lorsque vous aurez numérisé tous les chèques, cliquez sur Interrompre.
8. Cliquez sur Poursuivre.

Pour corriger des articles, passez à l’étape 2. Autrement, passez à l’étape 3.

Étape 2 : Correction

Cette option apparaît seulement lorsqu’un chèque fait l’objet d’une exception.

1. Pour accepter un article et l’inclure dans le dépôt, cliquez sur Accepter.
2. Pour retirer un article du dépôt, cliquez sur Retirer.

Une fois le dernier article corrigé, on vous demandera d’établir le solde de votre dépôt à l’étape 3.

Étape 3 : Solde

1. Vérifiez que les montants des champs Dépôts et Total de contrôle des dépôts concordent. Si ce n’est pas le cas, sélectionnez Établir le solde et déterminez le montant juste. Pour poursuivre, la différence doit être de 0,00 $.
2. Mettez le montant à jour et cliquez sur Établir le solde.
3. Cliquez sur Poursuivre.

Étape 4 : Vérification

1. Vérifiez les renseignements du dépôt, puis cliquez sur Transmettre le dépôt.
   Remarque : Si l’approbation de dépôts est activée, cette étape devra être réalisée par un approbateur.

Vous avez bien créé un dépôt. Les dépôts effectués avant 19 h, heure locale, seront crédités à votre compte le jour même. Les dépôts effectués après l’heure limite ou un jour non ouvrable seront inscrits à votre compte le jour ouvrable suivant.

Remarque : Veuillez conserver les chèques numérisés en lieu sûr pendant au moins 45 jours civils. Après cette période, vous pouvez les détruire de façon appropriée.